ティミンズ・ゴールドの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ティミンズ・ゴールドの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
1398万ドル
2692万ドル
3165万ドル
3122万ドル
5611万ドル
現金
(Cash Only)
1398万ドル
2692万ドル
3165万ドル
3122万ドル
5611万ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
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-
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-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
-48.05%
-14.96%
-
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-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
7.06%
5.68%
8%
8.48%
16.78%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
1707万ドル
1499万ドル
1803万ドル
1786万ドル
1042万ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
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-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
172ドル
161ドル
163ドル
149ドル
-
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-172ドル
-161ドル
-163ドル
-149ドル
-
その他の債権
(Other Receivables)
1566万ドル
1440万ドル
1602万ドル
1725万ドル
994万ドル
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
13.85%
-16.86%
-
-
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
2.04ドル
2.28ドル
2.03ドル
1.93ドル
3.58ドル
棚卸資産
(Inventories)
1410万ドル
5831万ドル
5734万ドル
5408万ドル
5109万ドル
製品
(Finished Goods)
-
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仕掛品
(Work in Progress)
-
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原材料
(Raw Materials)
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進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
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その他流動資産
(Other Current Assets)
106万ドル
146万ドル
200万ドル
843ドル
710ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
106万ドル
146万ドル
200万ドル
843ドル
710ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
4622万ドル
1.02億ドル
1.09億ドル
1.04億ドル
1.18億ドル

固定資産

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
1950万ドル
2.35億ドル
2.33億ドル
2.5億ドル
2.09億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
3.63億ドル
3.27億ドル
3.2億ドル
3.27億ドル
2.76億ドル
建物
(Buildings)
-
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土地や構築物
(Land & Improvements)
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コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
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その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
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-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
3.43億ドル
9212万ドル
8744万ドル
7719万ドル
6734万ドル
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
-
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その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
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長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
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無形資産
(Intangible Assets)
-
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純のれん
(Net Goodwill)
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純無形資産
(Net Other Intangibles)
-
-
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-
その他の資産
(Other Assets)
1.32億ドル
1.38億ドル
782万ドル
716万ドル
715万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
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-
-
-
総資産
(Total Assets)
1.98億ドル
4.74億ドル
3.96億ドル
3.68億ドル
3.34億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
-58.22%
19.78%
-
-
-

負債と純資産

2014年 9月期 2014年 12月期 2015年 3月期 2015年 6月期 2015年 9月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
1970万ドル
1827万ドル
1645万ドル
1613万ドル
1603万ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
1818万ドル
1686万ドル
1501万ドル
1482万ドル
1476万ドル
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
152万ドル
142万ドル
144万ドル
131万ドル
127万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
3102万ドル
2520万ドル
2246万ドル
2029万ドル
1823万ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
23.08%
12.19%
-
-
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
202万ドル
169万ドル
344万ドル
519万ドル
852万ドル
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
165万ドル
656万ドル
602万ドル
208万ドル
302万ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
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未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
165万ドル
656万ドル
602万ドル
208万ドル
302万ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
5439万ドル
5173万ドル
4838万ドル
4369万ドル
4580万ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
127ドル
471ドル
838ドル
109万ドル
137万ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
-
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-
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非転換社債
(Non-Convertible Debt)
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転換社債
(Convertible Debt)
-
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資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
127ドル
471ドル
838ドル
109万ドル
137万ドル
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
1005万ドル
954万ドル
959万ドル
869万ドル
486万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
6268万ドル
6666万ドル
6022万ドル
5551万ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
6268万ドル
6666万ドル
6714万ドル
5551万ドル
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
-
-
691万ドル
-
その他の債務
(Other Liabilities)
-
-
-
-
0ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
-
-
-
-
0ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
6457万ドル
1.24億ドル
1.25億ドル
1.21億ドル
1.08億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
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-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
32.61%
26.25%
31.71%
32.76%
32.16%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
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償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
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非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
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普通株(合計)
(Common Equity (Total))
1.33億ドル
3.5億ドル
2.7億ドル
2.48億ドル
2.27億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
2.58億ドル
2.4億ドル
1.63億ドル
1.49億ドル
1.28億ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-1.48億ドル
8809万ドル
8857万ドル
8182万ドル
8308万ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
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累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
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未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
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再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
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自己株式
(Treasury Stock)
-
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普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
67.39%
73.75%
68.29%
67.24%
67.84%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
1.33億ドル
3.5億ドル
2.7億ドル
2.48億ドル
2.27億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
67.39%
73.75%
68.29%
67.24%
67.84%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-
-
-
-
-
資本合計
(Total Equity)
1.33億ドル
3.5億ドル
2.7億ドル
2.48億ドル
2.27億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
1.98億ドル
4.74億ドル
3.96億ドル
3.68億ドル
3.34億ドル