オーバーストック・ドットコムの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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オーバーストック・ドットコムの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
1.05億ドル
1.37億ドル
1.84億ドル
1.25億ドル
1.23億ドル
現金
(Cash Only)
1.05億ドル
1.37億ドル
1.84億ドル
1.25億ドル
1.23億ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
-23.6%
-25.6%
46.85%
1.55%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
25.31%
30.99%
37.9%
29.51%
29.72%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
2075万ドル
2162万ドル
2814万ドル
2105万ドル
1931万ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
210万ドル
210万ドル
200万ドル
200万ドル
848ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-210万ドル
-210万ドル
-200万ドル
-200万ドル
-848ドル
その他の債権
(Other Receivables)
-
-
-
-
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
-4%
-23.19%
33.72%
9.01%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
20.82ドル
20.01ドル
18.7ドル
20.98ドル
21.68ドル
棚卸資産
(Inventories)
1637万ドル
2046万ドル
2105万ドル
1725万ドル
1874万ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
2009万ドル
1179万ドル
2762万ドル
3193万ドル
3305万ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
1899万ドル
1059万ドル
1627万ドル
3003万ドル
3195万ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
1.62億ドル
1.91億ドル
2.61億ドル
1.95億ドル
1.94億ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
1.35億ドル
1.37億ドル
1.35億ドル
1.37億ドル
1.26億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
3.15億ドル
-
-
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
1.97億ドル
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
1.8億ドル
-
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
995万ドル
995万ドル
2251万ドル
972万ドル
2072万ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
995万ドル
995万ドル
995万ドル
972万ドル
2072万ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
2387万ドル
2480万ドル
2561万ドル
2639万ドル
2738万ドル
純のれん
(Net Goodwill)
1470万ドル
1470万ドル
1470万ドル
1470万ドル
1470万ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
917万ドル
1010万ドル
1091万ドル
1169万ドル
1268万ドル
その他の資産
(Other Assets)
1440万ドル
1227万ドル
176万ドル
1267万ドル
416万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
4.13億ドル
4.41億ドル
4.85億ドル
4.24億ドル
4.15億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
-6.44%
-9.02%
14.33%
2.28%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
330万ドル
327万ドル
326万ドル
224万ドル
223万ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
330万ドル
327万ドル
326万ドル
224万ドル
223万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
7574万ドル
8609万ドル
1.06億ドル
8491万ドル
7893万ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
-12.03%
-19.04%
25.23%
7.57%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
-
-
-
-
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
1.13億ドル
1.23億ドル
1.4億ドル
1.21億ドル
1.22億ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
1.03億ドル
1.23億ドル
1.31億ドル
1.21億ドル
1.22億ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
1.92億ドル
2.13億ドル
2.49億ドル
2.08億ドル
2.03億ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
5383万ドル
5492万ドル
5601万ドル
4758万ドル
4061万ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
4366万ドル
4392万ドル
4418万ドル
3950万ドル
3197万ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
1017万ドル
1100万ドル
1183万ドル
807万ドル
864万ドル
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-6840万ドル
-6635万ドル
-4000万ドル
-4349万ドル
-4184万ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
6840万ドル
6635万ドル
4000万ドル
4349万ドル
4184万ドル
その他の債務
(Other Liabilities)
710万ドル
684万ドル
689万ドル
916万ドル
952万ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
710万ドル
684万ドル
689万ドル
916万ドル
952万ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
2.53億ドル
2.74億ドル
3.12億ドル
2.65億ドル
2.53億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
61.26%
62.16%
64.34%
62.38%
61%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
-
-
-
-
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
1.63億ドル
1.7億ドル
1.75億ドル
1.62億ドル
1.64億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
3ドル
3ドル
3ドル
3ドル
3ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-1.58億ドル
-1.5億ドル
-1.54億ドル
-1.57億ドル
-1.54億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
-
-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-
-
-
-
-
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
-
-
-
-
-
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-6367万ドル
-6341万ドル
-5259万ドル
-5248万ドル
-5235万ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
39.46%
38.46%
36.14%
38.09%
39.42%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
1.63億ドル
1.7億ドル
1.75億ドル
1.62億ドル
1.64億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
39.46%
38.46%
36.14%
38.09%
39.42%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-299万ドル
-275万ドル
-237万ドル
-203万ドル
-174万ドル
資本合計
(Total Equity)
1.6億ドル
1.67億ドル
1.73億ドル
1.6億ドル
1.62億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
4.13億ドル
4.41億ドル
4.85億ドル
4.24億ドル
4.15億ドル