オメロスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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オメロスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
2967万ドル
3365万ドル
4533万ドル
4744万ドル
2124万ドル
現金
(Cash Only)
339万ドル
128万ドル
222万ドル
1030万ドル
459万ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
-11.84%
-25.76%
-4.45%
123.39%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
49.15%
57.62%
67.38%
65.2%
46.06%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
1908万ドル
1348万ドル
1204万ドル
1046万ドル
881万ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
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-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
-
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不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-
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-
その他の債権
(Other Receivables)
-
-
100ドル
-
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
41.5%
12%
15.11%
18.75%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
0.9ドル
0.91ドル
1.07ドル
1.08ドル
1.14ドル
棚卸資産
(Inventories)
905ドル
960ドル
113万ドル
140万ドル
178万ドル
製品
(Finished Goods)
-
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-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
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-
原材料
(Raw Materials)
-
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-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
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-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
345万ドル
326万ドル
177万ドル
136万ドル
228万ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
-
-
-
-
-
流動資産合計
(Total Current Assets)
5309万ドル
5135万ドル
6026万ドル
6065万ドル
3411万ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
143万ドル
122万ドル
118万ドル
121万ドル
125万ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
391万ドル
-
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建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
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-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
684ドル
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
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-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
273万ドル
-
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
584万ドル
584万ドル
584万ドル
1084万ドル
1068万ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
584万ドル
584万ドル
584万ドル
1084万ドル
1068万ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
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-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
-
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-
-
-
純のれん
(Net Goodwill)
-
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-
-
純無形資産
(Net Other Intangibles)
-
-
-
-
-
その他の資産
(Other Assets)
-
-
-
73ドル
73ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
6035万ドル
5840万ドル
6728万ドル
7276万ドル
4611万ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
3.34%
-13.19%
-7.54%
57.81%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
250ドル
228ドル
198ドル
190ドル
193ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
250ドル
228ドル
198ドル
190ドル
193ドル
買掛金
(Accounts Payable)
257万ドル
241万ドル
252万ドル
399万ドル
542万ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
6.77%
-4.37%
-36.79%
-26.48%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
-
-
-
-
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
2193万ドル
1434万ドル
1335万ドル
1188万ドル
1045万ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
1678万ドル
1163万ドル
880万ドル
952万ドル
772万ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
2475万ドル
1697万ドル
1607万ドル
1606万ドル
1607万ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
8151万ドル
8050万ドル
7951万ドル
7029万ドル
6983万ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
8151万ドル
8050万ドル
7951万ドル
7029万ドル
6983万ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
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転換社債
(Convertible Debt)
-
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資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
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リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
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繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
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-
その他の債務
(Other Liabilities)
894万ドル
904万ドル
914万ドル
919万ドル
921万ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
894万ドル
904万ドル
914万ドル
919万ドル
0ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
1.15億ドル
1.07億ドル
1.05億ドル
9554万ドル
9510万ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
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-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
190.88%
182.38%
155.66%
131.3%
206.26%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
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償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
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非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
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普通株(合計)
(Common Equity (Total))
-5485万ドル
-4811万ドル
-3745万ドル
-2277万ドル
-4900万ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
444ドル
439ドル
438ドル
429ドル
393ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-4.99億ドル
-4.85億ドル
-4.7億ドル
-4.5億ドル
-4.36億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
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累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
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未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
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再評価準備金
(Revaluation Reserves)
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自己株式
(Treasury Stock)
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普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
-90.88%
-82.38%
-55.66%
-31.3%
-106.26%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
-5485万ドル
-4811万ドル
-3745万ドル
-2277万ドル
-4900万ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
-90.88%
-82.38%
-55.66%
-31.3%
-106.26%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-
-
-
-
-
資本合計
(Total Equity)
-5485万ドル
-4811万ドル
-3745万ドル
-2277万ドル
-4900万ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
6035万ドル
5840万ドル
6728万ドル
7276万ドル
4611万ドル