リモネリア・カンパニーの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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リモネリア・カンパニーの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
228ドル
69ドル
38ドル
96ドル
46ドル
現金
(Cash Only)
228ドル
69ドル
38ドル
96ドル
46ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
230.43%
81.58%
-60.42%
108.7%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
0.07%
0.02%
0.01%
0.03%
0.02%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
1480万ドル
1287万ドル
1211万ドル
1256万ドル
1346万ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
670ドル
305ドル
357ドル
486ドル
549ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-670ドル
-305ドル
-357ドル
-486ドル
-549ドル
その他の債権
(Other Receivables)
-
405万ドル
281万ドル
-
145万ドル
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
15.05%
6.27%
-3.62%
-6.65%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
2.49ドル
2.18ドル
1.61ドル
3.18ドル
2.03ドル
棚卸資産
(Inventories)
-
-
-
-
-
製品
(Finished Goods)
-
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-
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-
仕掛品
(Work in Progress)
-
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-
原材料
(Raw Materials)
-
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-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
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-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
508万ドル
486万ドル
635万ドル
543万ドル
455万ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
329万ドル
303万ドル
480万ドル
386万ドル
288万ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
2011万ドル
1780万ドル
1850万ドル
1809万ドル
1805万ドル

固定資産

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
1.85億ドル
1.78億ドル
1.77億ドル
1.49億ドル
2.49億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
2.32億ドル
-
-
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
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-
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
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-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
5521万ドル
-
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
1.17億ドル
1.11億ドル
1.06億ドル
1.31億ドル
2836万ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
1億ドル
9592万ドル
9488万ドル
1.26億ドル
2490万ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
399万ドル
254万ドル
256万ドル
258万ドル
260万ドル
純のれん
(Net Goodwill)
110万ドル
680ドル
680ドル
680ドル
680ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
289万ドル
186万ドル
188万ドル
190万ドル
192万ドル
その他の資産
(Other Assets)
558ドル
974ドル
930ドル
123万ドル
129万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
3.27億ドル
3.11億ドル
3.05億ドル
3.02億ドル
3億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
5.13%
1.87%
1.02%
0.92%
-

負債と純資産

2017年 4月期 2017年 1月期 2016年 10月期 2016年 7月期 2016年 4月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
281万ドル
251万ドル
251万ドル
249万ドル
246万ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
281万ドル
251万ドル
251万ドル
249万ドル
246万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
1435万ドル
1244万ドル
1413万ドル
1323万ドル
1228万ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
15.39%
-12.01%
6.79%
7.75%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
8ドル
-
-
524万ドル
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
449万ドル
409万ドル
711万ドル
511万ドル
390万ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
274万ドル
268万ドル
475万ドル
334万ドル
269万ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
2166万ドル
1904万ドル
2375万ドル
2607万ドル
1865万ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
1.06億ドル
1.01億ドル
8816万ドル
8710万ドル
1.03億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
1.06億ドル
1.01億ドル
8816万ドル
8710万ドル
1.03億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
-
-
-
-
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
523万ドル
536万ドル
562万ドル
420万ドル
448万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
2719万ドル
2508万ドル
2533万ドル
2046万ドル
2045万ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
2719万ドル
2508万ドル
2533万ドル
2046万ドル
2045万ドル
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
-
-
-
-
その他の債務
(Other Liabilities)
2648万ドル
2547万ドル
2386万ドル
2313万ドル
2246万ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
148ドル
287ドル
508ドル
783ドル
872ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
1.86億ドル
1.76億ドル
1.67億ドル
1.61億ドル
1.69億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
56.88%
56.41%
54.58%
53.23%
56.26%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
1111万ドル
1216万ドル
1223万ドル
1223万ドル
1223万ドル
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
1111万ドル
1216万ドル
1223万ドル
1223万ドル
1223万ドル
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
1.29億ドル
1.23億ドル
1.27億ドル
1.29億ドル
1.19億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
144ドル
142ドル
142ドル
142ドル
142ドル
留保所得
(Retained Earnings)
3140万ドル
2880万ドル
3181万ドル
3266万ドル
2280万ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
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-
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-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-
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未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
-
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-
-
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
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-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-
-
-
-
-
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
39.53%
39.69%
41.41%
42.72%
39.66%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
1.4億ドル
1.36億ドル
1.39億ドル
1.41億ドル
1.31億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
42.93%
43.59%
45.42%
46.77%
43.74%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
637ドル
-
-
-
-
資本合計
(Total Equity)
1.41億ドル
1.36億ドル
1.39億ドル
1.41億ドル
1.31億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
3.27億ドル
3.11億ドル
3.05億ドル
3.02億ドル
3億ドル