ゴル・リンハス・アエレアス・インテリジェンテスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ゴル・リンハス・アエレアス・インテリジェンテスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
6.8億ドル
5.08億ドル
9.97億ドル
8.62億ドル
10億ドル
現金
(Cash Only)
5.69億ドル
3.86億ドル
5.62億ドル
4.84億ドル
6.07億ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
33.94%
-49.07%
15.63%
-14.1%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
8.03%
6.28%
11.87%
10.37%
11.47%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
9.17億ドル
9.44億ドル
7.88億ドル
7.31億ドル
8.08億ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
3565万ドル
3583万ドル
3418万ドル
4615万ドル
4700万ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-3565万ドル
-3583万ドル
-3418万ドル
-4615万ドル
-4700万ドル
その他の債権
(Other Receivables)
5733万ドル
1.22億ドル
2729万ドル
5013万ドル
4500万ドル
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
-2.88%
19.92%
7.77%
-9.56%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
2.44ドル
2.8ドル
3.38ドル
3.29ドル
2.59ドル
棚卸資産
(Inventories)
2.08億ドル
1.88億ドル
1.83億ドル
1.81億ドル
1.87億ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
1.37億ドル
1.3億ドル
1.13億ドル
1.74億ドル
1.64億ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
1.37億ドル
1.3億ドル
1.13億ドル
1.74億ドル
1.64億ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
19.4億ドル
17.7億ドル
20.8億ドル
19.5億ドル
21.6億ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
30.8億ドル
29.9億ドル
30.3億ドル
29.7億ドル
31.6億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
52億ドル
50.9億ドル
52.3億ドル
58億ドル
54億ドル
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
3678万ドル
4184万ドル
4118万ドル
4073万ドル
4000万ドル
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
21.2億ドル
21億ドル
22億ドル
28.3億ドル
22.4億ドル
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
15.1億ドル
13.9億ドル
13.7億ドル
14.7億ドル
14.9億ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
15.1億ドル
13.9億ドル
13.7億ドル
14.7億ドル
14.9億ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
17.3億ドル
17.4億ドル
17.4億ドル
17.4億ドル
17.3億ドル
純のれん
(Net Goodwill)
5.42億ドル
5.42億ドル
5.42億ドル
5.42億ドル
5.42億ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
11.9億ドル
12億ドル
12億ドル
12億ドル
11.9億ドル
その他の資産
(Other Assets)
7902万ドル
7931万ドル
7677万ドル
7624万ドル
9900万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
84.7億ドル
80.9億ドル
84億ドル
83.2億ドル
87.5億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
4.72%
-3.8%
1.07%
-5%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
6.03億ドル
2.48億ドル
6.93億ドル
6.93億ドル
8.87億ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
2.76億ドル
-8523万ドル
3.57億ドル
1.74億ドル
5.1億ドル
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
3.27億ドル
3.33億ドル
3.36億ドル
5.19億ドル
3.77億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
10.8億ドル
10.7億ドル
11億ドル
8.12億ドル
8.66億ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
1.2%
-2.87%
35.14%
-6.18%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
1.35億ドル
1.66億ドル
1.46億ドル
1.33億ドル
1.18億ドル
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
32.1億ドル
31.8億ドル
29.1億ドル
30.5億ドル
31.6億ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
29.5億ドル
29億ドル
26.3億ドル
27.8億ドル
29.1億ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
50.3億ドル
46.6億ドル
48.5億ドル
46.9億ドル
50.4億ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
54.9億ドル
53.6億ドル
55.4億ドル
56億ドル
59.6億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
41.5億ドル
40.2億ドル
40.9億ドル
41億ドル
43.4億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
13.4億ドル
13.4億ドル
14.5億ドル
15.1億ドル
16.1億ドル
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
7.4億ドル
7.2億ドル
7.24億ドル
6.5億ドル
5.91億ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
2.23億ドル
2.3億ドル
2.31億ドル
1.78億ドル
1.31億ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
3.38億ドル
3.38億ドル
3.38億ドル
2.85億ドル
2.39億ドル
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
1.16億ドル
1.08億ドル
1.07億ドル
1.07億ドル
1.08億ドル
その他の債務
(Other Liabilities)
4.97億ドル
2.85億ドル
3.07億ドル
3.22億ドル
3.19億ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
4.97億ドル
2.85億ドル
3.07億ドル
3.22億ドル
3.19億ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
121億ドル
113.7億ドル
117.6億ドル
115.5億ドル
121.4億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
142.86%
140.64%
139.94%
138.93%
138.7%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
-
-
-
-
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
-38.8億ドル
-34.7億ドル
-36.5億ドル
-35.1億ドル
-36億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
29.3億ドル
29.2億ドル
29.2億ドル
29.2億ドル
29.3億ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-76.3億ドル
-71.5億ドル
-73.1億ドル
-72.1億ドル
-72.1億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
-
-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-
-
-
-
-
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
6.29億ドル
5.67億ドル
5.46億ドル
5.84億ドル
4.87億ドル
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-446万ドル
-1337万ドル
-1337万ドル
-1390万ドル
-1500万ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
-45.79%
-42.89%
-43.43%
-42.22%
-41.16%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
-38.8億ドル
-34.7億ドル
-36.5億ドル
-35.1億ドル
-36億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
-45.79%
-42.89%
-43.43%
-42.22%
-41.16%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
2.48億ドル
1.82億ドル
2.93億ドル
2.74億ドル
2.16億ドル
資本合計
(Total Equity)
-36.3億ドル
-32.9億ドル
-33.6億ドル
-32.4億ドル
-33.9億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
84.7億ドル
80.9億ドル
84億ドル
83.2億ドル
87.5億ドル