デルタ・アパレルの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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デルタ・アパレルの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
489ドル
686ドル
410ドル
397ドル
772ドル
現金
(Cash Only)
489ドル
686ドル
410ドル
397ドル
772ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
-28.72%
67.32%
3.27%
-48.58%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
0.15%
0.2%
0.12%
0.12%
0.22%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
6004万ドル
6278万ドル
4840万ドル
6370万ドル
5998万ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
185万ドル
242万ドル
255万ドル
198万ドル
284万ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-185万ドル
-242万ドル
-255万ドル
-198万ドル
-284万ドル
その他の債権
(Other Receivables)
842ドル
328ドル
236ドル
682ドル
111ドル
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
-4.36%
29.71%
-24.02%
6.2%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
1.74ドル
1.66ドル
1.76ドル
1.8ドル
1.86ドル
棚卸資産
(Inventories)
1.76億ドル
1.81億ドル
1.79億ドル
1.64億ドル
1.67億ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
441万ドル
410万ドル
489万ドル
415万ドル
508万ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
441万ドル
410万ドル
489万ドル
415万ドル
508万ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
2.41億ドル
2.48億ドル
2.33億ドル
2.32億ドル
2.33億ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
4244万ドル
4306万ドル
4317万ドル
4350万ドル
4363万ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
1.1億ドル
1.09億ドル
1.09億ドル
1.07億ドル
1.3億ドル
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
-
2089万ドル
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
6745万ドル
6612万ドル
6547万ドル
6359万ドル
8675万ドル
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
-
-
-
-
-
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
-
-
-
-
-
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
3629万ドル
3652万ドル
5732万ドル
5765万ドル
5789万ドル
純のれん
(Net Goodwill)
1992万ドル
1992万ドル
3673万ドル
3673万ドル
3673万ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
1638万ドル
1660万ドル
2059万ドル
2092万ドル
2117万ドル
その他の資産
(Other Assets)
603万ドル
576万ドル
571万ドル
577万ドル
544万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
3.29億ドル
3.37億ドル
3.44億ドル
3.45億ドル
3.45億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
-2.4%
-2.03%
-0.08%
-0.24%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
777万ドル
817万ドル
860万ドル
919万ドル
852万ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
777万ドル
817万ドル
860万ドル
919万ドル
852万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
4749万ドル
6385万ドル
5422万ドル
5140万ドル
4976万ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
-25.63%
17.76%
5.5%
3.29%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
-
-
-
-
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
1783万ドル
1683万ドル
1506万ドル
2171万ドル
1860万ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
1783万ドル
1683万ドル
1506万ドル
881万ドル
1860万ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
7309万ドル
8886万ドル
7788万ドル
8229万ドル
7687万ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
9489万ドル
8920万ドル
1.11億ドル
1.07億ドル
1.14億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
9489万ドル
8920万ドル
1.11億ドル
1.07億ドル
1.14億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
-
-
-
-
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
190万ドル
230万ドル
240万ドル
250万ドル
250万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-371万ドル
-380万ドル
-544万ドル
-525万ドル
-556万ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
-
-
-
-
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
371万ドル
380万ドル
544万ドル
525万ドル
556万ドル
その他の債務
(Other Liabilities)
214万ドル
228万ドル
246万ドル
124万ドル
140万ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
214万ドル
228万ドル
246万ドル
124万ドル
140万ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
1.72億ドル
1.83億ドル
1.94億ドル
1.93億ドル
1.95億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
52.24%
54.13%
56.31%
55.89%
56.31%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
-
-
-
-
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
1.57億ドル
1.55億ドル
1.5億ドル
1.52億ドル
1.51億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
96ドル
96ドル
96ドル
96ドル
96ドル
留保所得
(Retained Earnings)
1.25億ドル
1.21億ドル
1.16億ドル
1.17億ドル
1.14億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
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-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-
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-
-
-
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
-
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-
-
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-2878万ドル
-2648万ドル
-2596万ドル
-2550万ドル
-2377万ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
47.76%
45.87%
43.69%
44.11%
43.69%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
1.57億ドル
1.55億ドル
1.5億ドル
1.52億ドル
1.51億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
47.76%
45.87%
43.69%
44.11%
43.69%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-
-
-
-
-
資本合計
(Total Equity)
1.57億ドル
1.55億ドル
1.5億ドル
1.52億ドル
1.51億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
3.29億ドル
3.37億ドル
3.44億ドル
3.45億ドル
3.45億ドル