ディスカバリー・コミュニケーションズの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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ディスカバリー・コミュニケーションズの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
3.84億ドル
4.34億ドル
4.6億ドル
3.85億ドル
3.39億ドル
現金
(Cash Only)
2.06億ドル
2.67億ドル
3億ドル
2.24億ドル
1.85億ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
-11.52%
-5.65%
19.48%
13.57%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
2.38%
2.74%
2.92%
2.43%
2.16%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
17.6億ドル
15.6億ドル
15億ドル
15.5億ドル
15.7億ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
-
-
4700万ドル
-
-
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-
-
-4700万ドル
-
-
その他の債権
(Other Receivables)
-
-
-
-
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
12.69%
4.35%
-3.24%
-1.84%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
1ドル
1.04ドル
1.12ドル
1.01ドル
1.09ドル
棚卸資産
(Inventories)
-
-
-
-
-
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
6.28億ドル
5.97億ドル
6.44億ドル
7.53億ドル
6.35億ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
6.28億ドル
5.97億ドル
6.44億ドル
7.53億ドル
6.35億ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
27.7億ドル
25.9億ドル
26億ドル
26.8億ドル
25.5億ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
5.14億ドル
5.04億ドル
4.82億ドル
4.64億ドル
4.55億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
16.1億ドル
-
-
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
3.47億ドル
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
11.3億ドル
-
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
11億ドル
10.6億ドル
9.3億ドル
6.63億ドル
6.85億ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
1.36億ドル
1.27億ドル
1.28億ドル
10000万ドル
1.02億ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
96億ドル
95.7億ドル
95.5億ドル
119.2億ドル
118.8億ドル
純のれん
(Net Goodwill)
81.2億ドル
80.8億ドル
80.4億ドル
81.8億ドル
81.7億ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
14.8億ドル
14.9億ドル
15.1億ドル
37.4億ドル
37億ドル
その他の資産
(Other Assets)
21.7億ドル
21.4億ドル
22億ドル
1.23億ドル
1.25億ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
161.5億ドル
158.6億ドル
157.6億ドル
158.5億ドル
156.9億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
1.81%
0.66%
-0.58%
1.02%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
1.05億ドル
1.32億ドル
8200万ドル
9500万ドル
1.3億ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
1.05億ドル
1.32億ドル
8200万ドル
9500万ドル
1.3億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
2.22億ドル
2億ドル
2.41億ドル
2.02億ドル
1.85億ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
11%
-17.01%
19.31%
9.19%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
3500万ドル
3400万ドル
3400万ドル
3600万ドル
3900万ドル
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
11億ドル
11.7億ドル
12億ドル
11.9億ドル
10.9億ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
6.83億ドル
7.54億ドル
6.87億ドル
7.24億ドル
6.61億ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
14.7億ドル
15.3億ドル
15.6億ドル
15.2億ドル
14.4億ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
81.6億ドル
79.7億ドル
78.4億ドル
79億ドル
78.1億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
81.6億ドル
79.7億ドル
77.2億ドル
79億ドル
78.1億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
-
1.17億ドル
-
-
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
-
-
-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
3.7億ドル
4.29億ドル
5.53億ドル
5.36億ドル
4.68億ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
3.7億ドル
4.29億ドル
5.53億ドル
5.36億ドル
4.68億ドル
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
-
-
-
-
その他の債務
(Other Liabilities)
3.92億ドル
3.45億ドル
3.93億ドル
4.4億ドル
3.85億ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
3.92億ドル
3.45億ドル
3.93億ドル
4.4億ドル
3.85億ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
103.9億ドル
102.8億ドル
103.5億ドル
104億ドル
101億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
64.31%
64.8%
65.67%
65.61%
64.4%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
200万ドル
200万ドル
200万ドル
200万ドル
200万ドル
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
200万ドル
200万ドル
200万ドル
200万ドル
200万ドル
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
55.2億ドル
53.3億ドル
51.7億ドル
52億ドル
53.4億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
500万ドル
500万ドル
500万ドル
500万ドル
500万ドル
留保所得
(Retained Earnings)
57億ドル
53.8億ドル
52.3億ドル
50.4億ドル
49.4億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
-
-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-6.39億ドル
-7.3億ドル
-7.97億ドル
-6.32億ドル
-6.16億ドル
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
1500万ドル
1000万ドル
1100万ドル
-200万ドル
-5200万ドル
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-67.4億ドル
-65億ドル
-63.6億ドル
-62.1億ドル
-59.6億ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
34.21%
33.62%
32.78%
32.82%
34.05%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
55.3億ドル
53.4億ドル
51.7億ドル
52億ドル
53.5億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
34.22%
33.63%
32.79%
32.83%
34.07%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
2.37億ドル
2.49億ドル
2.43億ドル
2.47億ドル
2.41億ドル
資本合計
(Total Equity)
57.6億ドル
55.8億ドル
54.1億ドル
54.5億ドル
55.9億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
161.5億ドル
158.6億ドル
157.6億ドル
158.5億ドル
156.9億ドル