CVRリファイニングの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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CVRリファイニングの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
5.16億ドル
4.09億ドル
3.14億ドル
2.86億ドル
1.59億ドル
現金
(Cash Only)
5.16億ドル
4.09億ドル
3.14億ドル
2.86億ドル
1.59億ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
26.15%
30.15%
9.86%
79.47%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
21.07%
17.24%
13.47%
12.55%
7.27%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
1.3億ドル
1.3億ドル
1.38億ドル
1.28億ドル
1.35億ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
130万ドル
120万ドル
500ドル
400ドル
400ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-130万ドル
-120万ドル
-500ドル
-400ドル
-400ドル
その他の債権
(Other Receivables)
250万ドル
220万ドル
200ドル
800ドル
900ドル
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
-0.23%
-5.72%
7.88%
-4.97%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
10.29ドル
10.92ドル
9.19ドル
9.08ドル
8.64ドル
棚卸資産
(Inventories)
2.56億ドル
2.9億ドル
2.91億ドル
2.66億ドル
2.72億ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
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-
-
原材料
(Raw Materials)
-
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-
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-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
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-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
3660万ドル
2860万ドル
6020万ドル
5720万ドル
7410万ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
3660万ドル
2860万ドル
6020万ドル
5720万ドル
7410万ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
9.39億ドル
8.57億ドル
8.04億ドル
7.37億ドル
6.4億ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
15億ドル
15億ドル
15.2億ドル
15.3億ドル
15.4億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
25億ドル
24.8億ドル
24.6億ドル
24.4億ドル
24.2億ドル
建物
(Buildings)
-
-
-
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-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
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-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
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-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
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-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
10.1億ドル
9.76億ドル
9.42億ドル
9.1億ドル
8.78億ドル
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
710万ドル
-
-
-
-
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
-
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長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
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無形資産
(Intangible Assets)
-
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-
純のれん
(Net Goodwill)
-
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-
純無形資産
(Net Other Intangibles)
-
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-
-
-
その他の資産
(Other Assets)
620万ドル
1390万ドル
1330万ドル
1180万ドル
870万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
24.5億ドル
23.7億ドル
23.3億ドル
22.8億ドル
21.9億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
3.17%
1.71%
2.4%
3.86%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
200万ドル
190万ドル
180万ドル
180万ドル
170万ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
200万ドル
190万ドル
180万ドル
180万ドル
170万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
2.1億ドル
2.13億ドル
2.26億ドル
1.98億ドル
2.15億ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
-1.22%
-5.84%
14.26%
-7.83%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
-
-
-
-
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
3.46億ドル
2.49億ドル
2.62億ドル
1.93億ドル
1.07億ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
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未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
3.31億ドル
2.38億ドル
2.46億ドル
1.79億ドル
9380万ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
5.58億ドル
4.63億ドル
4.9億ドル
3.92億ドル
3.23億ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
5.39億ドル
5.4億ドル
5.4億ドル
5.72億ドル
5.72億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
4.95億ドル
4.95億ドル
4.95億ドル
5.26億ドル
5.26億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
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-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
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資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
4400万ドル
4450万ドル
4510万ドル
4550万ドル
4600万ドル
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
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繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
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その他の債務
(Other Liabilities)
530万ドル
520万ドル
560万ドル
610万ドル
650万ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
530万ドル
520万ドル
560万ドル
610万ドル
650万ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
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-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
11億ドル
10.1億ドル
10.4億ドル
9.7億ドル
9.01億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
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-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
45.06%
42.5%
44.39%
42.59%
41.1%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
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償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
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非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
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普通株(合計)
(Common Equity (Total))
13.4億ドル
13.6億ドル
13億ドル
13.1億ドル
12.9億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
13.4億ドル
13.6億ドル
13億ドル
13.1億ドル
12.9億ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-
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ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
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累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
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未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
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再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
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自己株式
(Treasury Stock)
-
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普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
54.94%
57.5%
55.61%
57.41%
58.9%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
13.4億ドル
13.6億ドル
13億ドル
13.1億ドル
12.9億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
54.94%
57.5%
55.61%
57.41%
58.9%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-
-
-
-
-
資本合計
(Total Equity)
13.4億ドル
13.6億ドル
13億ドル
13.1億ドル
12.9億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
24.5億ドル
23.7億ドル
23.3億ドル
22.8億ドル
21.9億ドル