キャラドリウス・バイオサイエンスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャラドリウス・バイオサイエンスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
6437万ドル
1200万ドル
1471万ドル
1861万ドル
1770万ドル
現金
(Cash Only)
2805万ドル
1200万ドル
1471万ドル
1861万ドル
1770万ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
436.53%
-18.41%
-20.97%
5.12%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
89.1%
24.72%
28.37%
32.48%
31.21%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
335ドル
317万ドル
289万ドル
427万ドル
289万ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
0ドル
0ドル
0ドル
572ドル
0ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-
-
-
-572ドル
-
その他の債権
(Other Receivables)
-
-
-
-
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
-89.41%
9.58%
-32.35%
47.79%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
-
2.5ドル
3.52ドル
2.18ドル
2.87ドル
棚卸資産
(Inventories)
-
-
-
-
-
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
571万ドル
323万ドル
347万ドル
277万ドル
351万ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
571万ドル
323万ドル
347万ドル
277万ドル
351万ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
7041万ドル
1840万ドル
2107万ドル
2565万ドル
2410万ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
432ドル
1676万ドル
1715万ドル
1712万ドル
1704万ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
2557万ドル
-
-
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
442ドル
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
842万ドル
-
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
-
-
-
-
-
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
-
-
-
-
-
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
-
918万ドル
932万ドル
946万ドル
961万ドル
純のれん
(Net Goodwill)
-
701万ドル
701万ドル
701万ドル
701万ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
-
217万ドル
231万ドル
245万ドル
259万ドル
その他の資産
(Other Assets)
140万ドル
419万ドル
430万ドル
504万ドル
596万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
7225万ドル
4853万ドル
5183万ドル
5728万ドル
5671万ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
48.88%
-6.38%
-9.51%
1%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
103万ドル
421万ドル
397万ドル
307万ドル
602万ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
450ドル
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
578ドル
421万ドル
397万ドル
307万ドル
602万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
-
358万ドル
437万ドル
325万ドル
290万ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
-
-18.06%
34.54%
11.8%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
679万ドル
-
-
-
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
673万ドル
1543万ドル
1116万ドル
1224万ドル
1343万ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
560万ドル
1267万ドル
695万ドル
815万ドル
1027万ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
1455万ドル
2321万ドル
1950万ドル
1855万ドル
2236万ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
23ドル
192万ドル
282万ドル
356万ドル
396万ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
23ドル
192万ドル
282万ドル
356万ドル
396万ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
-
-
-
-
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
-
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-
-
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
112万ドル
107万ドル
108万ドル
103万ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
112万ドル
107万ドル
108万ドル
103万ドル
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
-
-
-
-
その他の債務
(Other Liabilities)
364万ドル
485万ドル
498万ドル
470万ドル
432万ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
364万ドル
407ドル
389ドル
370ドル
508ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
1821万ドル
3110万ドル
2837万ドル
2789万ドル
3168万ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
25.21%
64.09%
54.73%
48.69%
55.85%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
100ドル
1940万ドル
1940万ドル
1940万ドル
1940万ドル
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
100ドル
1940万ドル
1940万ドル
1940万ドル
1940万ドル
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
5442万ドル
-791ドル
488万ドル
1075万ドル
605万ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
8ドル
8ドル
8ドル
8ドル
5ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-3.75億ドル
-4.14億ドル
-4.05億ドル
-3.99億ドル
-3.92億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
-
-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-
-
-
-
-
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
-
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-
-
-
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-707ドル
-707ドル
-707ドル
-707ドル
-707ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
75.33%
-1.63%
9.42%
18.76%
10.67%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
5442万ドル
1861万ドル
2428万ドル
3015万ドル
2545万ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
75.33%
38.35%
46.85%
52.63%
44.88%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-384ドル
-118万ドル
-817ドル
-756ドル
-413ドル
資本合計
(Total Equity)
5404万ドル
1742万ドル
2347万ドル
2939万ドル
2504万ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
7225万ドル
4853万ドル
5183万ドル
5728万ドル
5671万ドル