キャタピラーの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャタピラーの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
102.8億ドル
95.4億ドル
72億ドル
61.4億ドル
68.1億ドル
現金
(Cash Only)
5200万ドル
6300万ドル
3100万ドル
2800万ドル
4500万ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
7.86%
32.45%
17.23%
-9.81%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
13.1%
12.3%
9.64%
8.04%
8.7%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
156億ドル
152.2億ドル
145億ドル
145.2億ドル
155.3億ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
-
-
-
-
-
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-
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-
-
-
その他の債権
(Other Receivables)
-
-
-
-
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
2.48%
4.92%
-0.09%
-6.51%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
0.73ドル
0.65ドル
0.66ドル
0.63ドル
0.67ドル
棚卸資産
(Inventories)
93.9億ドル
90.8億ドル
86.1億ドル
94.8億ドル
94.6億ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
17.2億ドル
17.1億ドル
16.5億ドル
18.6億ドル
18.1億ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
17.2億ドル
17.1億ドル
16.5億ドル
18.6億ドル
18.1億ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
369.9億ドル
355.5億ドル
319.7億ドル
320億ドル
336.1億ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
144.2億ドル
147.3億ドル
153.2億ドル
156.8億ドル
159.2億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
319.4億ドル
-
-
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
16.4億ドル
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
166.2億ドル
-
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
16.5億ドル
15.9億ドル
16.2億ドル
19.6億ドル
19.7億ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
14.2億ドル
13.6億ドル
13.7億ドル
17.1億ドル
17.3億ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
83.7億ドル
83.4億ドル
83.7億ドル
91.8億ドル
93.3億ドル
純のれん
(Net Goodwill)
61.4億ドル
60.5億ドル
60.2億ドル
67.3億ドル
66.8億ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
22.3億ドル
22.9億ドル
23.5億ドル
24.5億ドル
26.5億ドル
その他の資産
(Other Assets)
7100万ドル
3400万ドル
5500万ドル
7200万ドル
7200万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
785.1億ドル
775.5億ドル
747億ドル
764億ドル
783億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
1.24%
3.81%
-2.22%
-2.42%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
133.8億ドル
145.6億ドル
139.7億ドル
134.9億ドル
143.4億ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
67.8億ドル
78.2億ドル
73億ドル
69.7億ドル
74.8億ドル
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
66億ドル
67.4億ドル
66.6億ドル
65.2億ドル
68.6億ドル
買掛金
(Accounts Payable)
57.8億ドル
53億ドル
46.1億ドル
47.1億ドル
51億ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
8.98%
14.91%
-2.1%
-7.66%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
-
-
-
-
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
89.8億ドル
77.8億ドル
75.5億ドル
70.9億ドル
77.4億ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
65.3億ドル
61.1億ドル
58.1億ドル
58億ドル
60.2億ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
281.3億ドル
276.4億ドル
261.3億ドル
252.9億ドル
271.8億ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
238.2億ドル
237.3億ドル
228.2億ドル
236.2億ドル
239.8億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
238.2億ドル
237.3億ドル
227.5億ドル
236.2億ドル
239.8億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
-
6800万ドル
-
-
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
92.5億ドル
92.9億ドル
93.6億ドル
85億ドル
85.3億ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-28.7億ドル
-29.4億ドル
-25.5億ドル
-25.8億ドル
-25.4億ドル
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
-
2.37億ドル
-
-
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
28.7億ドル
29.4億ドル
27.9億ドル
25.8億ドル
25.4億ドル
その他の債務
(Other Liabilities)
32.4億ドル
32.4億ドル
29.5億ドル
32.8億ドル
33億ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
32.4億ドル
32.4億ドル
29.5億ドル
32.8億ドル
33億ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
644.3億ドル
638.9億ドル
614.9億ドル
606.9億ドル
630億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
82.07%
82.39%
82.31%
79.43%
80.46%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
-
-
-
-
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
140.1億ドル
135.9億ドル
131.4億ドル
156.5億ドル
152.3億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
53.2億ドル
52.2億ドル
52.8億ドル
52.7億ドル
52.8億ドル
留保所得
(Retained Earnings)
274.7億ドル
275.8億ドル
273.8億ドル
294.5億ドル
291.7億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
-
-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-15億ドル
-18.2億ドル
-19.7億ドル
-15.1億ドル
-16.5億ドル
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
5300万ドル
4300万ドル
3200万ドル
3400万ドル
3500万ドル
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-173.1億ドル
-173.9億ドル
-174.8億ドル
-175.4億ドル
-175.8億ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
17.84%
17.52%
17.59%
20.48%
19.45%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
140.1億ドル
135.9億ドル
131.4億ドル
156.5億ドル
152.3億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
17.84%
17.52%
17.59%
20.48%
19.45%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
7000万ドル
7200万ドル
7600万ドル
7000万ドル
7100万ドル
資本合計
(Total Equity)
140.8億ドル
136.6億ドル
132.1億ドル
157.2億ドル
153億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
785.1億ドル
775.5億ドル
747億ドル
764億ドル
783億ドル