キャラ・セラピューティックスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャラ・セラピューティックスの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
1.13億ドル
3751万ドル
5898万ドル
7142万ドル
8476万ドル
現金
(Cash Only)
1012万ドル
601万ドル
1279万ドル
543万ドル
355万ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
201.62%
-36.4%
-17.42%
-15.74%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
95.9%
28.89%
92.4%
89.11%
92.09%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
735ドル
154万ドル
939ドル
778ドル
981ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
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-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
-
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-
-
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不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-
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-
その他の債権
(Other Receivables)
-
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-
-
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
-52.33%
64.22%
20.69%
-20.69%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
-
0.59ドル
-
-
0.08ドル
棚卸資産
(Inventories)
-
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-
-
-
製品
(Finished Goods)
-
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-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
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-
原材料
(Raw Materials)
-
-
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-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
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-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
193万ドル
198万ドル
153万ドル
482万ドル
340万ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
-
-
-
-
-
流動資産合計
(Total Current Assets)
1.16億ドル
4103万ドル
6145万ドル
7702万ドル
8914万ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
140万ドル
150万ドル
161万ドル
167万ドル
143万ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
970万ドル
-
-
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
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-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
149ドル
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-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
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-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
809万ドル
-
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
769ドル
769ドル
769ドル
147万ドル
147万ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
769ドル
769ドル
769ドル
147万ドル
147万ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
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-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
-
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-
-
純のれん
(Net Goodwill)
-
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純無形資産
(Net Other Intangibles)
-
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その他の資産
(Other Assets)
-
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-
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
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-
-
-
総資産
(Total Assets)
1.18億ドル
1.3億ドル
6383万ドル
8015万ドル
9205万ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
-9.12%
103.39%
-20.37%
-12.92%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
-
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短期借入金
(Short Term Debt)
-
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-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
-
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買掛金
(Accounts Payable)
187万ドル
169万ドル
474万ドル
239万ドル
293万ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
10.49%
-64.37%
98.49%
-18.56%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
-
-
-
-
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
533万ドル
1082万ドル
680万ドル
444万ドル
524万ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
421万ドル
1014万ドル
528万ドル
326万ドル
440万ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
719万ドル
1251万ドル
1153万ドル
683万ドル
817万ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
-
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長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
-
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-
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
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転換社債
(Convertible Debt)
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資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
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リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
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繰延税金
(Deferred Taxes)
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繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
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繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
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その他の債務
(Other Liabilities)
156万ドル
152万ドル
157万ドル
153万ドル
129万ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
156万ドル
152万ドル
157万ドル
153万ドル
129万ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
875万ドル
1403万ドル
1310万ドル
835万ドル
946万ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
7.42%
10.81%
20.53%
10.42%
10.27%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
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償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
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非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
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普通株(合計)
(Common Equity (Total))
1.09億ドル
1.16億ドル
5073万ドル
7180万ドル
8259万ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
33ドル
32ドル
27ドル
27ドル
27ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-1.94億ドル
-1.84億ドル
-1.62億ドル
-1.4億ドル
-1.29億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
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累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
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未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
-
24ドル
3ドル
20ドル
41ドル
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
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自己株式
(Treasury Stock)
-
-
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普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
92.58%
89.19%
79.47%
89.58%
89.73%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
1.09億ドル
1.16億ドル
5073万ドル
7180万ドル
8259万ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
92.58%
89.19%
79.47%
89.58%
89.73%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-
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資本合計
(Total Equity)
1.09億ドル
1.16億ドル
5073万ドル
7180万ドル
8259万ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
1.18億ドル
1.3億ドル
6383万ドル
8015万ドル
9205万ドル