2017年 6月期 | 2017年 3月期 | 2016年 12月期 | 2016年 9月期 | 2016年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
現金 & 短期投資 (Cash & Short Term Investments) |
24.6億ドル
|
27.6億ドル
|
24.2億ドル
|
26.7億ドル
|
40.1億ドル
|
現金 (Cash Only) |
5.75億ドル
|
6.76億ドル
|
9.34億ドル
|
2.97億ドル
|
5.48億ドル
|
短期投資 (Short-Term Investments) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
現金 & 短期投資成長率 (Cash & Short Term Investments Growth) |
-10.91%
|
14.1%
|
-9.54%
|
-33.23%
|
-
|
現金 & 短期投資 / 総資産 (Cash & ST Investments / Total Assets) |
12.03%
|
13.39%
|
12.61%
|
13.34%
|
18.13%
|
総売掛金 (Total Accounts Receivable) |
23.4億ドル
|
22.1億ドル
|
22.3億ドル
|
22.4億ドル
|
21.1億ドル
|
純売掛金 (Accounts Receivables, Net) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
売掛金総額 (Accounts Receivables, Gross) |
1.2億ドル
|
1.25億ドル
|
1.22億ドル
|
1.29億ドル
|
1.22億ドル
|
不良債権/貸倒引 (Bad Debt/Doubtful Accounts) |
-1.2億ドル
|
-1.25億ドル
|
-1.22億ドル
|
-1.29億ドル
|
-1.22億ドル
|
その他の債権 (Other Receivables) |
5.89億ドル
|
5.43億ドル
|
5.54億ドル
|
5.55億ドル
|
4.26億ドル
|
売掛金成長率 (Accounts Receivable Growth) |
5.51%
|
-0.72%
|
-0.22%
|
5.97%
|
-
|
売掛金回転率 (Accounts Receivable Turnover) |
4.99ドル
|
5.02ドル
|
5.29ドル
|
5.11ドル
|
5ドル
|
棚卸資産 (Inventories) |
58.8億ドル
|
58.3億ドル
|
53.7億ドル
|
55.8億ドル
|
62.1億ドル
|
製品 (Finished Goods) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
仕掛品 (Work in Progress) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
原材料 (Raw Materials) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
進捗支払い&その他 (Progress Payments & Other) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他流動資産 (Other Current Assets) |
12.4億ドル
|
12.1億ドル
|
10.7億ドル
|
14.4億ドル
|
15.5億ドル
|
その他流動資産 (Miscellaneous Current Assets) |
8億ドル
|
8.01億ドル
|
6.48億ドル
|
9.15億ドル
|
9.2億ドル
|
流動資産合計 (Total Current Assets) |
119.1億ドル
|
120.1億ドル
|
110.9億ドル
|
119.2億ドル
|
138.7億ドル
|
2017年 6月期 | 2017年 3月期 | 2016年 12月期 | 2016年 9月期 | 2016年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純有形固定資産 (Net Property, Plant & Equipment) |
53.3億ドル
|
53.5億ドル
|
51億ドル
|
51.7億ドル
|
50.8億ドル
|
有形 - グロス (Property, Plant & Equipment - Gross) |
-
|
-
|
92.4億ドル
|
-
|
-
|
建物 (Buildings) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
土地や構築物 (Land & Improvements) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
コンピュータソフトウェアおよび機器 (Computer Software and Equipment) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他の有形固定資産 (Other Property, Plant & Equipment) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
減価償却累計額 (Accumulated Depreciation) |
-
|
-
|
41.4億ドル
|
-
|
-
|
総投資活動費 (Total Investments and Advances) |
10.3億ドル
|
10.8億ドル
|
10.2億ドル
|
9.99億ドル
|
8.94億ドル
|
その他の長期投資 (Other Long-Term Investments) |
6.05億ドル
|
6.65億ドル
|
6.47億ドル
|
6.56億ドル
|
5.57億ドル
|
長期受取手形 (Long-Term Note Receivable) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形資産 (Intangible Assets) |
8.66億ドル
|
8.62億ドル
|
7.09億ドル
|
6.89億ドル
|
7.69億ドル
|
純のれん (Net Goodwill) |
5.04億ドル
|
4.97億ドル
|
3.73億ドル
|
3.71億ドル
|
4.4億ドル
|
純無形資産 (Net Other Intangibles) |
3.62億ドル
|
3.65億ドル
|
3.36億ドル
|
3.18億ドル
|
3.29億ドル
|
その他の資産 (Other Assets) |
1.64億ドル
|
1.75億ドル
|
5.63億ドル
|
1.48億ドル
|
1.38億ドル
|
有形その他の資産 (Tangible Other Assets) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
総資産 (Total Assets) |
204.3億ドル
|
206.2億ドル
|
191.9億ドル
|
200.5億ドル
|
221億ドル
|
資産合計 - 成長率 (Assets - Total - Growth) |
-0.91%
|
7.46%
|
-4.28%
|
-9.28%
|
-
|
2017年 6月期 | 2017年 3月期 | 2016年 12月期 | 2016年 9月期 | 2016年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金 (ST Debt & Current Portion LT Debt) |
18.9億ドル
|
19.3億ドル
|
17.2億ドル
|
19.6億ドル
|
32.3億ドル
|
短期借入金 (Short Term Debt) |
16.9億ドル
|
9.93億ドル
|
7.85億ドル
|
10.9億ドル
|
22.7億ドル
|
長期債務の流動部分 (Current Portion of Long Term Debt) |
2.06億ドル
|
9.38億ドル
|
9.38億ドル
|
8.63億ドル
|
9.63億ドル
|
買掛金 (Accounts Payable) |
35.1億ドル
|
39億ドル
|
34.9億ドル
|
32.1億ドル
|
28.1億ドル
|
買掛金成長率 (Accounts Payable Growth) |
-9.88%
|
11.85%
|
8.74%
|
14.26%
|
-
|
未払法人税 (Income Tax Payable) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他の流動負債 (Other Current Liabilities) |
25.3億ドル
|
27.9億ドル
|
24.8億ドル
|
31.2億ドル
|
42.8億ドル
|
未払配当金 (Dividends Payable) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
未払賃金 (Accrued Payroll) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他流動負債 (Miscellaneous Current Liabilities) |
25.3億ドル
|
27.9億ドル
|
24.8億ドル
|
31.2億ドル
|
42.8億ドル
|
流動負債合計 (Total Current Liabilities) |
79.3億ドル
|
86.2億ドル
|
76.8億ドル
|
82.8億ドル
|
103.2億ドル
|
長期借入金 (Long-Term Debt) |
39.2億ドル
|
32.7億ドル
|
30.7億ドル
|
34.5億ドル
|
33.9億ドル
|
長期借入金を除く資産計上借入 (Long-Term Debt excl. Capitalized Leases) |
39.2億ドル
|
32.7億ドル
|
30.7億ドル
|
34.5億ドル
|
33.9億ドル
|
非転換社債 (Non-Convertible Debt) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
転換社債 (Convertible Debt) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
資産計上リース債務 (Capitalized Lease Obligations) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
リスク&料金引当金 (Provision for Risks & Charges) |
3.55億ドル
|
3.7億ドル
|
3.5億ドル
|
3.79億ドル
|
3.82億ドル
|
繰延税金 (Deferred Taxes) |
-2.75億ドル
|
-2.99億ドル
|
-2.85億ドル
|
-3.44億ドル
|
-3.79億ドル
|
繰延税金 - クレジット (Deferred Taxes - Credit) |
2.68億ドル
|
2.16億ドル
|
2.39億ドル
|
2.14億ドル
|
2.07億ドル
|
繰延税金 - デビット (Deferred Taxes - Debit) |
5.43億ドル
|
5.15億ドル
|
5.24億ドル
|
5.58億ドル
|
5.86億ドル
|
その他の債務 (Other Liabilities) |
5.24億ドル
|
5.19億ドル
|
5.03億ドル
|
4.47億ドル
|
4.63億ドル
|
その他の負債(繰延収益を除く) (Other Liabilities (excl. Deferred Income)) |
5.24億ドル
|
5.19億ドル
|
5.03億ドル
|
4.47億ドル
|
4.63億ドル
|
繰延収益 (Deferred Income) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
負債合計 (Total Liabilities) |
130億ドル
|
129.9億ドル
|
118.5億ドル
|
127.7億ドル
|
147.6億ドル
|
非株式準備金 (Non-Equity Reserves) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
総負債 / 総資産 (Total Liabilities / Total Assets) |
63.61%
|
62.98%
|
61.73%
|
63.7%
|
66.78%
|
優先株式(簿価) (Preferred Stock (Carrying Value)) |
6.9億ドル
|
6.9億ドル
|
6.9億ドル
|
6.9億ドル
|
6.9億ドル
|
償還優先株 (Redeemable Preferred Stock) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
非償還優先株式 (Non-Redeemable Preferred Stock) |
6.9億ドル
|
6.9億ドル
|
6.9億ドル
|
6.9億ドル
|
6.9億ドル
|
普通株(合計) (Common Equity (Total)) |
65.4億ドル
|
67.4億ドル
|
64.5億ドル
|
63.9億ドル
|
64.4億ドル
|
普通株式率 / 帳簿価額 (Common Stock Par/Carry Value) |
100万ドル
|
100万ドル
|
100万ドル
|
100万ドル
|
100万ドル
|
留保所得 (Retained Earnings) |
82億ドル
|
81.9億ドル
|
82.1億ドル
|
80億ドル
|
79.5億ドル
|
ESOP債務保証 (ESOP Debt Guarantee) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
累積換算調整/未実現・EXCH・利益 (Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain) |
-56.2億ドル
|
-54.7億ドル
|
-57.3億ドル
|
-55.6億ドル
|
-54.6億ドル
|
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券 (Unrealized Gain/Loss Marketable Securities) |
400万ドル
|
300万ドル
|
300万ドル
|
300万ドル
|
300万ドル
|
再評価準備金 (Revaluation Reserves) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
自己株式 (Treasury Stock) |
-9.2億ドル
|
-9.2億ドル
|
-9.2億ドル
|
-9.2億ドル
|
-9.2億ドル
|
普通株/総資産 (Common Equity / Total Assets) |
31.99%
|
32.68%
|
33.64%
|
31.89%
|
29.13%
|
株主資本合計 (Total Shareholders' Equity) |
72.3億ドル
|
74.3億ドル
|
71.4億ドル
|
70.8億ドル
|
71.3億ドル
|
株主資本 / 総資産 (Total Shareholders' Equity / Total Assets) |
35.37%
|
36.02%
|
37.23%
|
35.34%
|
32.25%
|
累積少数株主持分 (Accumulated Minority Interest) |
2.08億ドル
|
2.05億ドル
|
1.99億ドル
|
1.94億ドル
|
2.14億ドル
|
資本合計 (Total Equity) |
74.4億ドル
|
76.3億ドル
|
73.4億ドル
|
72.8億ドル
|
73.4億ドル
|
負債と株主資本 (Liabilities & Shareholders' Equity) |
204.3億ドル
|
206.2億ドル
|
191.9億ドル
|
200.5億ドル
|
221億ドル
|