アラマークの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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アラマークの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
1.55億ドル
1.45億ドル
1.47億ドル
1.53億ドル
1.97億ドル
現金
(Cash Only)
1.55億ドル
1.45億ドル
1.47億ドル
1.53億ドル
1.97億ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
6.32%
-1%
-3.69%
-22.35%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
1.45%
1.39%
1.42%
1.44%
1.9%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
15.3億ドル
15.1億ドル
14.9億ドル
15.2億ドル
14.3億ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
4945万ドル
4535万ドル
4578万ドル
4806万ドル
4702万ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-4945万ドル
-4535万ドル
-4578万ドル
-4806万ドル
-4702万ドル
その他の債権
(Other Receivables)
-
-
-
4850万ドル
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
1.65%
1.05%
-2.14%
6.28%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
2.34ドル
2.4ドル
2.5ドル
2.32ドル
2.5ドル
棚卸資産
(Inventories)
5.68億ドル
5.72億ドル
5.64億ドル
5.87億ドル
5.61億ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
-
-
-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
2.09億ドル
1.7億ドル
1.7億ドル
2.28億ドル
2.36億ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
2.09億ドル
1.7億ドル
1.7億ドル
2.28億ドル
2.36億ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
24.6億ドル
23.9億ドル
23.7億ドル
24.9億ドル
24.3億ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
9.82億ドル
10億ドル
9.98億ドル
10.2億ドル
9.95億ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
-
-
-
25.3億ドル
-
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
-
-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
-
-
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
-
-
-
15.1億ドル
-
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
-
-
-
2.54億ドル
1.78億ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
-
-
-
7240万ドル
-
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
58.2億ドル
57.5億ドル
56.9億ドル
58.3億ドル
56.3億ドル
純のれん
(Net Goodwill)
47億ドル
46.4億ドル
46.1億ドル
46.3億ドル
45.8億ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
11.2億ドル
11.1億ドル
10.8億ドル
12億ドル
10.5億ドル
その他の資産
(Other Assets)
13.8億ドル
13.5億ドル
13.2億ドル
8.9億ドル
11億ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
106.5億ドル
105億ドル
103.8億ドル
105.8億ドル
103.3億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
1.48%
1.07%
-1.87%
2.43%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
7424万ドル
7957万ドル
4760万ドル
4652万ドル
5007万ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
-
-
-
-
-
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
7424万ドル
7957万ドル
4760万ドル
4652万ドル
5007万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
7.29億ドル
8.05億ドル
7.04億ドル
8.48億ドル
6.83億ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
-9.4%
14.32%
-16.96%
24.04%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
-
-
-
6251万ドル
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
11億ドル
11.7億ドル
10.3億ドル
12.3億ドル
10.6億ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
11億ドル
11.7億ドル
10.3億ドル
6.34億ドル
10.6億ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
19億ドル
20.5億ドル
17.8億ドル
21.8億ドル
18億ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
54.4億ドル
52.1億ドル
53.6億ドル
52.2億ドル
53.8億ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
53.8億ドル
52.1億ドル
53.6億ドル
51.6億ドル
53.4億ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
-
-
-
-
転換社債
(Convertible Debt)
-
-
-
-
-
資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
6287万ドル
-
-
6289万ドル
4079万ドル
リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
-
-
-
2685万ドル
-
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
-
-
5.91億ドル
-
繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
-
-
6.08億ドル
-
繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
-
-
1740万ドル
-
その他の債務
(Other Liabilities)
9.76億ドル
9.78億ドル
9.91億ドル
3.68億ドル
10.5億ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
9.76億ドル
9.78億ドル
9.91億ドル
3.68億ドル
10.5億ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
83.2億ドル
82.4億ドル
81.4億ドル
84.1億ドル
82.3億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
78.1%
78.56%
78.35%
79.49%
79.68%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
-
-
-
-
償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
-
-
-
-
-
普通株(合計)
(Common Equity (Total))
23.2億ドル
22.4億ドル
22.4億ドル
21.6億ドル
20.9億ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
277万ドル
275万ドル
275万ドル
273万ドル
271万ドル
留保所得
(Retained Earnings)
1.59億ドル
1.2億ドル
7471万ドル
-3378万ドル
-9392万ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
-
-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
-7272万ドル
-8971万ドル
-1.03億ドル
-6846万ドル
-6789万ドル
未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
-
-
-
-
-
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
-
-
-
-
自己株式
(Treasury Stock)
-6.78億ドル
-6.74億ドル
-5.71億ドル
-5.49億ドル
-5.42億ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
21.81%
21.35%
21.56%
20.42%
20.22%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
23.2億ドル
22.4億ドル
22.4億ドル
21.6億ドル
20.9億ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
21.81%
21.35%
21.56%
20.42%
20.22%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
984万ドル
984万ドル
983万ドル
979万ドル
998万ドル
資本合計
(Total Equity)
23.3億ドル
22.5億ドル
22.5億ドル
21.7億ドル
21億ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
106.5億ドル
105億ドル
103.8億ドル
105.8億ドル
103.3億ドル