キャンビウム・ラーニング・グループの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】 - アメリカ株情報ならアメリカ株ドットコム

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キャンビウム・ラーニング・グループの財務諸表【貸借対照表 - 四半期決算】

流動資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
現金 & 短期投資
(Cash & Short Term Investments)
562万ドル
560万ドル
592万ドル
1299万ドル
612万ドル
現金
(Cash Only)
562万ドル
560万ドル
592万ドル
1299万ドル
612万ドル
短期投資
(Short-Term Investments)
-
-
-
-
-
現金 & 短期投資成長率
(Cash & Short Term Investments Growth)
0.5%
-5.44%
-54.45%
112.22%
-
現金 & 短期投資 / 総資産
(Cash & ST Investments / Total Assets)
4.45%
4.5%
4.49%
8.15%
4.58%
総売掛金
(Total Accounts Receivable)
1238万ドル
797万ドル
1338万ドル
2949万ドル
1282万ドル
純売掛金
(Accounts Receivables, Net)
-
-
-
-
-
売掛金総額
(Accounts Receivables, Gross)
100ドル
100ドル
210ドル
600ドル
200ドル
不良債権/貸倒引
(Bad Debt/Doubtful Accounts)
-100ドル
-100ドル
-210ドル
-600ドル
-200ドル
その他の債権
(Other Receivables)
-
-
-
-
-
売掛金成長率
(Accounts Receivable Growth)
55.42%
-40.44%
-54.64%
130.12%
-
売掛金回転率
(Accounts Receivable Turnover)
3.26ドル
4.51ドル
2.8ドル
1.43ドル
3.05ドル
棚卸資産
(Inventories)
284万ドル
300万ドル
286万ドル
311万ドル
386万ドル
製品
(Finished Goods)
-
-
-
-
-
仕掛品
(Work in Progress)
-
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-
-
原材料
(Raw Materials)
-
-
-
-
-
進捗支払い&その他
(Progress Payments & Other)
-
-
-
-
-
その他流動資産
(Other Current Assets)
273万ドル
269万ドル
259万ドル
261万ドル
235万ドル
その他流動資産
(Miscellaneous Current Assets)
431ドル
399ドル
105万ドル
365ドル
100ドル
流動資産合計
(Total Current Assets)
2358万ドル
1925万ドル
2475万ドル
4820万ドル
2514万ドル

固定資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
純有形固定資産
(Net Property, Plant & Equipment)
2289万ドル
2342万ドル
2351万ドル
2454万ドル
2439万ドル
有形 - グロス
(Property, Plant & Equipment - Gross)
6500万ドル
6368万ドル
6289万ドル
6240万ドル
6040万ドル
建物
(Buildings)
-
-
-
-
-
土地や構築物
(Land & Improvements)
-
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-
-
-
コンピュータソフトウェアおよび機器
(Computer Software and Equipment)
-
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4782万ドル
-
-
その他の有形固定資産
(Other Property, Plant & Equipment)
-
-
-
-
-
減価償却累計額
(Accumulated Depreciation)
4211万ドル
4026万ドル
3938万ドル
3786万ドル
3601万ドル
総投資活動費
(Total Investments and Advances)
288万ドル
315万ドル
341万ドル
405万ドル
432万ドル
その他の長期投資
(Other Long-Term Investments)
288万ドル
315万ドル
341万ドル
405万ドル
432万ドル
長期受取手形
(Long-Term Note Receivable)
-
-
-
-
-
無形資産
(Intangible Assets)
5108万ドル
5146万ドル
5184万ドル
5263万ドル
5351万ドル
純のれん
(Net Goodwill)
4784万ドル
4784万ドル
4784万ドル
4784万ドル
4784万ドル
純無形資産
(Net Other Intangibles)
324万ドル
362万ドル
400万ドル
479万ドル
566万ドル
その他の資産
(Other Assets)
2608万ドル
2703万ドル
2844万ドル
3005万ドル
2641万ドル
有形その他の資産
(Tangible Other Assets)
-
-
-
-
-
総資産
(Total Assets)
1.27億ドル
1.24億ドル
1.32億ドル
1.59億ドル
1.34億ドル
資産合計 - 成長率
(Assets - Total - Growth)
1.77%
-5.78%
-17.26%
19.21%
-

負債と純資産

2017年 6月期 2017年 3月期 2016年 12月期 2016年 9月期 2016年 6月期
短期借入金 & 1年以内返済長期借入れ金
(ST Debt & Current Portion LT Debt)
2308万ドル
1806万ドル
735万ドル
648万ドル
1610万ドル
短期借入金
(Short Term Debt)
1600万ドル
1100万ドル
-
-
1050万ドル
長期債務の流動部分
(Current Portion of Long Term Debt)
708万ドル
706万ドル
735万ドル
648万ドル
560万ドル
買掛金
(Accounts Payable)
245万ドル
216万ドル
217万ドル
282万ドル
389万ドル
買掛金成長率
(Accounts Payable Growth)
13.73%
-0.74%
-23.03%
-27.49%
-
未払法人税
(Income Tax Payable)
-
-
-
-
-
その他の流動負債
(Other Current Liabilities)
6766万ドル
7593万ドル
9504万ドル
9837万ドル
6651万ドル
未払配当金
(Dividends Payable)
-
-
-
-
-
未払賃金
(Accrued Payroll)
-
-
-
-
-
その他流動負債
(Miscellaneous Current Liabilities)
5899万ドル
6984万ドル
8625万ドル
8783万ドル
5760万ドル
流動負債合計
(Total Current Liabilities)
9320万ドル
9615万ドル
1.05億ドル
1.08億ドル
8651万ドル
長期借入金
(Long-Term Debt)
6421万ドル
6583万ドル
6713万ドル
9306万ドル
9466万ドル
長期借入金を除く資産計上借入
(Long-Term Debt excl. Capitalized Leases)
6421万ドル
6583万ドル
6713万ドル
9306万ドル
9466万ドル
非転換社債
(Non-Convertible Debt)
-
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転換社債
(Convertible Debt)
-
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資産計上リース債務
(Capitalized Lease Obligations)
-
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リスク&料金引当金
(Provision for Risks & Charges)
833万ドル
848万ドル
864万ドル
936万ドル
954万ドル
繰延税金
(Deferred Taxes)
-
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繰延税金 - クレジット
(Deferred Taxes - Credit)
-
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繰延税金 - デビット
(Deferred Taxes - Debit)
-
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その他の債務
(Other Liabilities)
1292万ドル
1236万ドル
1287万ドル
1487万ドル
1296万ドル
その他の負債(繰延収益を除く)
(Other Liabilities (excl. Deferred Income))
134万ドル
141万ドル
148万ドル
152万ドル
162万ドル
繰延収益
(Deferred Income)
-
-
-
-
-
負債合計
(Total Liabilities)
1.79億ドル
1.83億ドル
1.93億ドル
2.25億ドル
2.04億ドル
非株式準備金
(Non-Equity Reserves)
-
-
-
-
-
総負債 / 総資産
(Total Liabilities / Total Assets)
141.22%
147.06%
146.43%
141.07%
152.25%
優先株式(簿価)
(Preferred Stock (Carrying Value))
-
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償還優先株
(Redeemable Preferred Stock)
-
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非償還優先株式
(Non-Redeemable Preferred Stock)
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普通株(合計)
(Common Equity (Total))
-5215万ドル
-5850万ドル
-6126万ドル
-6549万ドル
-6990万ドル
普通株式率 / 帳簿価額
(Common Stock Par/Carry Value)
53ドル
53ドル
53ドル
53ドル
52ドル
留保所得
(Retained Earnings)
-3.25億ドル
-3.31億ドル
-3.34億ドル
-3.36億ドル
-3.4億ドル
ESOP債務保証
(ESOP Debt Guarantee)
-
-
-
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-
累積換算調整/未実現・EXCH・利益
(Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain)
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未実現利益 / 損失市場性のある有価証券
(Unrealized Gain/Loss Marketable Securities)
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-
再評価準備金
(Revaluation Reserves)
-
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-
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自己株式
(Treasury Stock)
-1278万ドル
-1278万ドル
-1278万ドル
-1278万ドル
-1278万ドル
普通株/総資産
(Common Equity / Total Assets)
-41.22%
-47.06%
-46.43%
-41.07%
-52.25%
株主資本合計
(Total Shareholders' Equity)
-5215万ドル
-5850万ドル
-6126万ドル
-6549万ドル
-6990万ドル
株主資本 / 総資産
(Total Shareholders' Equity / Total Assets)
-41.22%
-47.06%
-46.43%
-41.07%
-52.25%
累積少数株主持分
(Accumulated Minority Interest)
-
-
-
-
-
資本合計
(Total Equity)
-5215万ドル
-5850万ドル
-6126万ドル
-6549万ドル
-6990万ドル
負債と株主資本
(Liabilities & Shareholders' Equity)
1.27億ドル
1.24億ドル
1.32億ドル
1.59億ドル
1.34億ドル